您当前的位置: 首页 > 债券

关于支付2017年记账式附息十三期国债等

2019-02-02 00:19:31

关于支付2017年记账式附息(十三期)国债等九只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2017年记账式附息(十三期)国债、2016年江西省政府一般债券(五期)、2016年江西省政府一般债券(六期)、2016年江西省政府一般债券(七期)、2016年江西省政府一般债券(八期)、2016年江西省政府专项债券(五期)、2016年江西省政府专项债券(六期)、2016年江西省政府专项债券(七期)、2016年江西省政府专项债券(八期)将于2018年6月22日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2017年记账式附息(十三期)国债证券代码为“101713”,证券简称为“国债1713”,是2017年6月22日发行的7年期债券,票面利率为3.57%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.57元。

二、2016年江西省政府一般债券(五期)证券代码为“107119”,证券简称为“江西1605”,是2016年6月22日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

三、2016年江西省政府一般债券(六期)证券代码为“107120”,证券简称为“江西1606”,是2016年6月22日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。

四、2016年江西省政府一般债券(七期)证券代码为“107121”,证券简称为“江西1607”,是2016年6月22日发行的7年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

五、2016年江西省政府一般债券(八期)证券代码为“107122”,证券简称为“江西1608”

关于支付2017年记账式附息十三期国债等

,是2016年6月22日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

六、2016年江西省政府专项债券(五期)证券代码为“107123”,证券简称为“江西16Z5”,是2016年6月22日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

七、2016年江西省政府专项债券(六期)证券代码为“107124”,证券简称为“江西16Z6”,是2016年6月22日发行的5年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。

八、2016年江西省政府专项债券(七期)证券代码为“107125”,证券简称为“江西16Z7”,是2016年6月22日发行的7年期债券,票面利率为3.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.05元。

九、2016年江西省政府专项债券(八期)证券代码为“107126”,证券简称为“江西16Z8”,是2016年6月22日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。

十、本所从2018年6月13日至2018年6月21日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十一、上述债券付息债权登记日为2018年6月21日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年6月22日除息交易。

十二、中国证券登记结算有限公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年六月七日

推荐阅读
图文聚焦